मुद्रा कैरी ट्रेड

करेंसी कैरी ट्रेड: यह क्या है और यह कैसे काम करता है?

एक मुद्रा कैरी ट्रेड में ब्याज दर के अंतर से लाभ के प्रयास में अधिक उपज वाली मुद्रा खरीदने के लिए कम उपज वाली मुद्रा उधार लेना शामिल है। यह "के रूप में भी जाना जाता है rollover ”और कैरी ट्रेड स्ट्रैटेजी का एक अभिन्न हिस्सा है। व्यापारी वास्तविक व्यापार मुद्रा कैरी ट्रेड से किसी भी मुद्रा प्रशंसा के ऊपर और ऊपर दैनिक ब्याज भुगतान एकत्र करने की उम्मीद में इस रणनीति की ओर बढ़ते हैं।

यह लेख बताता है कि एफएक्स उदाहरणों के उपयोग के साथ ट्रेड करता है और आपके ट्रेडिंग में उपयोग करने के लिए एक शीर्ष कैरी ट्रेड रणनीति प्रस्तुत करता है।

एक मुद्रा कैरी ट्रेड क्या है और यह कैसे काम करता है?

एक एफएक्स कैरी ट्रेड में एक ऐसे देश में मुद्रा उधार लेना शामिल है जिसमें कम है ब्याज दर (कम उपज) एक ऐसे देश में मुद्रा की खरीद को निधि देने के लिए जिसमें उच्च ब्याज दर (उच्च उपज) है। रात भर इस स्थिति को पकड़े रहने से ट्रेड के "पॉजिटिव कैरी" के आधार पर ट्रेडर को किया जा रहा ब्याज भुगतान हो जाएगा।

कम उपज वाली मुद्रा को "के रूप में जाना जाता है" धन की मुद्रा "जबकि उच्च उपज के साथ मुद्रा" के रूप में जाना जाता है मुद्रा लक्षित करें ".

"रोलओवर" एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत दलाल दैनिक कट-ऑफ समय से पहले खुले विदेशी मुद्रा पदों की निपटान तिथि का विस्तार करते हैं। ब्रोकर या तो खाते की डेबिट या क्रेडिट करता है, जो ट्रेड की दिशा पर आधारित है ( लंबा या छोटा ) और क्या ब्याज दर का अंतर सकारात्मक या नकारात्मक है। चूंकि ब्याज को वार्षिक आंकड़े के रूप में उद्धृत किया जाता है, इसलिए ये समायोजन दैनिक समायोजित दर होगी।

ब्याज दरें किसी देश द्वारा निर्धारित की जाती हैं केंद्रीय अधिकोष उस देश की मौद्रिक नीति के जनादेश के अनुसार - यह देश से दूसरे देश में भिन्न होगा। एक व्यापारी तब एक स्थिति पर ब्याज कमाता है जब वे होते हैं लंबा उच्च ब्याज दर के साथ जोड़ी में मुद्रा। उदाहरण के लिए, यदि ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 4% प्रदान करता है और जापानी येन में 0% पर ब्याज दरें निर्धारित हैं, तो व्यापारी खरीदारी (लंबी) देख सकते हैं AUD / JPY 4% शुद्ध ब्याज दर अंतर का लाभ उठाने के लिए।

वहाँ दॊ है मुख्य FX के व्यापार के लिए घटक :

1) ब्याज दरों में बदलाव

कैरी ट्रेड का मुख्य घटक दो व्यापारिक मुद्राओं के बीच ब्याज दर के अंतर के आसपास केंद्रित है। भले ही दोनों मुद्राओं के बीच विनिमय दर अपरिवर्तित रहे, व्यापारी को रात भर के ब्याज भुगतान से लाभ होगा। हालांकि, समय के साथ, केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में बदलाव के लिए आवश्यक हो जाते हैं और इससे व्यापार रणनीति के लिए संभावित जोखिम पैदा होता है।

2) विनिमय दर प्रशंसा / मूल्यह्रास

कैरी ट्रेड स्ट्रैटेजी का अन्य घटक दो मुद्राओं के विनिमय दर पर केंद्रित है। एक व्यापारी लंबे समय तक लक्ष्य मुद्रा की सराहना करता है (मूल्य में वृद्धि)। जब ऐसा होता है तो व्यापारी को भुगतान में दैनिक ब्याज भुगतान और मुद्रा से कोई अवास्तविक लाभ शामिल होता है। हालांकि, व्यापारी जिस लाभ को देखता है, वह लक्ष्य मुद्रा की सराहना के परिणामस्वरूप होता है, केवल तभी एहसास होगा जब व्यापारी व्यापार बंद कर देता है।

एक व्यापारी के लिए पैसे खोना संभव है जब लक्ष्य मुद्रा धन मुद्रा के खिलाफ मूल्यह्रास करता है ताकि पूंजी मूल्यह्रास सकारात्मक ब्याज भुगतान को मिटा दे।

मुद्रा व्यापार उदाहरण है

उपरोक्त उदाहरण का उपयोग जारी रखते हुए, यदि ऑस्ट्रेलियाई आधिकारिक नकद दर वर्तमान में 4% पर है और जापानी येन 0% प्राप्त करता है, तो एक व्यापारी एक लेने का फैसला कर सकता है लंबा यदि जोड़ी में वृद्धि की संभावना है तो AUD / JPY पर व्यापार करें।

ब्याज दर के अंतर को भुनाने के इच्छुक व्यापारी अनिवार्य रूप से येन को बहुत कम दर पर उधार लेंगे और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से जुड़ी उच्च ब्याज दर प्राप्त करेंगे। वास्तव में, खुदरा व्यापारियों को एक्सएनयूएमएक्स% से कम प्राप्त होगा क्योंकि विदेशी मुद्रा दलाल आमतौर पर एक प्रसार लागू करते हैं।

लगभग रातोंरात ब्याज शुल्क / लाभ की गणना कैसे करें, इसके विस्तृत उदाहरण के लिए, हमारे लेख को पढ़ें विदेशी मुद्रा रोलओवर को समझना .

जोखिम ट्रेडों के साथ शामिल हैं

एक मुद्रा कैरी ट्रेड, अधिकांश व्यापारिक रणनीतियों की तरह, जोखिम की डिग्री लेती है और इसलिए, ध्वनि को अपनाने की आवश्यकता होती है जोखिम प्रबंधन । 2008 / 09 वैश्विक वित्तीय संकट के कारण जोखिम प्रबंधन और भी महत्वपूर्ण हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप विकसित देशों के लिए ब्याज दरें कम हुई हैं, जिससे व्यापारियों को जोखिम दरों को देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जब तक कि ब्याज दरें सामान्य नहीं हो जाती।

• विनिमय दर जोखिम : क्या फ़ंडिंग करेंसी को फ़ंडिंग करेंसी के मुक़ाबले कमज़ोर कर देना चाहिए, जो व्यापारी लंबे समय तक बने रहते हैं, वे उनके खिलाफ ट्रेड मूव देखेंगे, लेकिन फिर भी उन्हें रोज़ का ब्याज मिलेगा।

• ब्याज दर जोखिम : यदि लक्षित मुद्रा का देश ब्याज दरों को कम करता है और धन मुद्रा के पीछे का देश ब्याज दरों में वृद्धि करता है, तो इससे सकारात्मक शुद्ध ब्याज दर कम हो जाएगी और एफएक्स कैरी ट्रेड की लाभप्रदता कम होने की संभावना है।

एफएक्स कैरी व्यापार रणनीति

फ़िल्टरिंग एफएक्स कैरी ट्रेडों की दिशा में एक ऐसी रणनीति है जो शीर्ष व्यापारियों द्वारा नियोजित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कैरी ट्रेड लॉन्ग टर्म ट्रेड है, और इसलिए, ऐसे बाजारों का विश्लेषण करना उपयोगी है जो मजबूत प्रदर्शन करते हैं रुझान .

उच्च संभावना वाले ट्रेडों में जाने के प्रयास में, व्यापारियों को पहले अपट्रेंड मुद्रा कैरी ट्रेड की पुष्टि करने के लिए देखना चाहिए, जो कि निम्न चार्ट में, उच्च और उच्चतर निम्न के बाद पुष्टि की जाती है।

चित्र में उच्च ऊँची और ऊँची चढ़ाव को दर्शाया गया है जिससे क्षैतिज रेखा का विराम (पहली उच्च ऊँचाई पर खींचा मुद्रा कैरी ट्रेड गया) अपट्रेंड की पुष्टि करता है। तत्पश्चात, व्यापारी इसका उपयोग कर सकते हैं एकाधिक समय फ्रेम विश्लेषण और संकेतक एक लंबे व्यापार में प्रवेश करने के लिए आदर्श प्रवेश बिंदुओं को देखना।

निष्कर्ष

मुद्रा कैरी ट्रेडों को वर्तमान व्यापारियों को लाभ (विनिमय दर और ब्याज दर अंतर) के दो रास्ते के साथ प्रस्तुत करती है, लेकिन जोखिम का प्रबंधन करना आवश्यक है, क्योंकि जब व्यापारियों के खिलाफ जोड़ी चलती है या ब्याज दर अंतर को कम करती है तो नुकसान हो सकता है।

उच्च संभावना वाले ट्रेडों के लिए, व्यापारियों को एक अपट्रेंड की दिशा में प्रवेश बिंदुओं की तलाश करनी चाहिए और विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करके मुद्रा कैरी ट्रेड नकारात्मक जोखिम की रक्षा करनी चाहिए।

कैरी ट्रेड कैलकुलेटर

जोखिम प्रकटीकरण: वित्तीय उपकरण एवं/या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग में आपके निवेश की राशि के कुछ, या सभी को खोने का जोखिम शामिल है, और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत काफी अस्थिर होती है एवं वित्तीय, नियामक या राजनैतिक घटनाओं जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित हो सकती है। मार्जिन पर ट्रेडिंग से वित्तीय जोखिम में वृद्धि होती है।
वित्तीय उपकरण या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने का निर्णय लेने से पहले आपको वित्तीय बाज़ारों में ट्रेडिंग से जुड़े जोखिमों एवं खर्चों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको अपने निवेश लक्ष्यों, अनुभव के स्तर एवं जोखिम के परिमाण पर सावधानी से विचार करना चाहिए, एवं जहां आवश्यकता हो वहाँ पेशेवर सलाह लेनी चाहिए।
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कैरी ट्रेड रणनीति

कैरी ट्रेड एक ट्रेडिंग रणनीति है, जो कम ब्याज दर पर उधार ले रही है और उच्च ब्याज दर वाली परिसंपत्ति में निवेश कर रही है। दूसरे शब्दों में एक ले व्यापार एक कम ब्याज के साथ एक मुद्रा में उधार लेने के आधार पर समय की सबसे अधिक है उधार ली गई राशि को दूसरी मुद्रा में परिवर्तित करना और परिवर्तित करना। और, ज़ाहिर है, इस विधि का उपयोग स्टॉक, वस्तुओं, अचल संपत्ति और बांड पर किया जा सकता है जो दूसरी मुद्रा में मूल्यांकित हैं.

और किसी भी व्यापार रणनीति के रूप में, कैरी ट्रेड रणनीति में पेशेवरों और विपक्षों का भी है:

विपक्ष

, में तेज गिरावट का खतरा है, जो शायद लाभ को मार डालेगा.
• अचीवित परिसंपत्तियों के साथ- वे मूल्य में परिवर्तन कर सकते हैं और आय के मूल्य को छोड़ सकते हैं.
• हेडिंग एक विकल्प है, लेकिन बहुत लाभप्रद नहीं है, क्योंकि घाटे का बीमा करने पर खर्च किया गया पैसा ब्याज दरों में अंतर से अर्जित लाभ व्यापारियों को कवर करेगा.
• यह ट्रेडिंग रणनीति एक वित्तीय बुलबुला बना सकती है.

पेशेवरों

• कैरी ट्रेडिंग रणनीति के सबसे आकर्षक पक्षों में से एक इसकी सादगी है.
• कैरी ट्रेडिंग भी व्यापारी का लाभ उठाने का उपयोग करें, जो सौदा और भी मीठा देता है.
• लाभकारी.

अभी अगर कोई व्यापारी इस रणनीति का उपयोग करने का निर्णय लेता है, तो कौशल होना जरूरी है और यदि कोई परिवर्तन होना है तो सतर्क रहना चाहिए.

कैरी ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन

इसमें कोई शक नहीं है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग रणनीति काफी रसदार है लेकिन इस रणनीति को पॉलिश करने के लिए जोखिम प्रबंधन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है । जोखिम के बिना प्रबंधन, व्यापारी के खाते को अप्रत्याशित मोड़ से मिटाया जा सकता है। कैरी ट्रेडों में प्रवेश करने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब बुनियादी बातों और बाजार भावना उन्हें समर्थन देते हैं। उचित हेजिंग मत भूलना.

तो जब एक ले व्यापार में पाने के लिए और जब बाहर निकलना है??

कैरी ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब बैंक सोच रहे होते हैं, या बढ़ती ब्याज दरें - कई लोग मुद्रा खरीदना शुरू कर रहे हैं, इसलिए मुद्रा जोड़ी के मूल्य को आगे बढ़ा रहे हैं। जब तक मुद्रा का मूल्य गिर नहीं जाता है व्यापारियों को लाभ का प्रबंधन होगा.

कैरी ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करने का सबसे बुरा समय ब्याज दरों में कमी की अवधि के दौरान है। मौद्रिक नीति में परिवर्तन भी मुद्रा मूल्यों में परिवर्तन का मतलब है-जब दरों में गिरावट कर रहे हैं, मुद्रा के लिए मांग भी के रूप में छोड़ देता है अच्छा।.

समाप्ति

कैरी ट्रेड स्ट्रैटेजी के लिए एक लाभ में परिणाम के लिए आदेश में, वहां ब्याज दर में वृद्धि या कोई आंदोलन के कुछ डिग्री की जरूरत है.

व्यापार उदाहरण ले

मान लीजिए कि निवेशक 0 ब्याज के साथ 1000 जापानी येन उधार लेता है, फिर येन को अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित करता है, और 5,3% ब्याज के साथ अमेरिकी बांड खरीदने के लिए राशि का उपयोग करता है। निवेशक 5,3% का लाभ कमा देगा, जब तक अमेरिकी डॉलर और के बीच विनिमय दर येन एक ही रहता है.

कई निवेशक मुद्रा कैरी ट्रेड बनाते हैं, क्योंकि यह सरल और लाभदायक है, खासकर जब लीवरेज का उपयोग किया जाता है। इसके बारे में और देखें विदेशी मुद्रा में क्या है. उदाहरण के लिए यदि व्यापार ऊपर उल्लिखित 10:1 का लाभ उठाने था, व्यापारी 53% लाभ कमाएंगे। लेकिन हां, बड़ा संभावित लाभ बड़ा जोखिम है, अगर अमेरिकी डॉलर और येन परिवर्तन के बीच विनिमय दर-f.e. यदि अमेरिकी डॉलर येन के संबंध में गिर जाता है, व्यापार मूल्य खो देंगे। तो जब लाभ उठाने में शामिल है और विनिमय दर में परिवर्तन, व्यापारी दस गुना अधिक मूल्य खो देंगे (यदि व्यापारी उचित बचाव नहीं करता है).

कैरी ट्रेड स्ट्रैटजी पर बॉटम लाइन

लब्बोलुआब यह है कि कैरी ट्रेडिंग रणनीति लाभदायक है, खासकर जब लीवरेज का उपयोग किया जाता है, काफी सरल और जोखिम भरा। उस व्यापारी को हरा करने के लिए उचित जोखिम प्रबंधन को लागू करना होगा। व्यापारी को पता है जब एक ले व्यापार में पाने के लिए और जब करने के लिए है निकल जाओ। और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जोखिम भरा रणनीति के इस प्रकार का उपयोग करने से पहले आप कौशल और अनुभव है.